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[투데이리포트]현대제철, "4Q 고로 OPM ..."매수(유지)_동양
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| 동양증권은 1일 현대제철(004020)에 대해 "4Q 고로 OPM 8%대 진입 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 114,000원을 내놓았다. 동양증권 박기현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동양증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 현대제철(004020)에 대해 "동사의 장기 손익 방향성을 결정 지을 절대적 변수였던 고로의 가동이 상업 생산이 시작된 4월 초기부터 BEP 를 돌파한 것으로 파악됨에 따라, 예상보다 빠른 고로가치에 대한 주가 반영이 본격 진행될 전망"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "5조원에 달하는 순차입금에 대한 부담은 고로의 빠른 이익 창출에 힘입어, 완화쪽으로 가닥을 잡을 공산이 커, 지금은 차입금 부담 보다는 고로의 본격적인 이익 반영 기대감에 초점을 맞추는 게 합리적"라고 밝혔다. 한편 "향후 2기의 가동(11/25일 2고로 화입, 2011년초 상업생산 목표, 용선 800만톤, C 열연 350만톤)을 눈앞에 두고 있어 동사의 이익 성장에 대한 확언을 높여줄 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동양증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년4월 62,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 114,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 118,850 | 150,000 | 105,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 114,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 푸르덴셜증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 150,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 105,000원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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