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[투데이리포트]현대제철, "고로사업으로 인한 ..."매수(유지)_LIG
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| LIG증권은 28일 현대제철(004020)에 대해 "고로사업으로 인한 기업가치 변화에 주목"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 115,000원을 내놓았다. LIG증권 변종만 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 LIG증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing LIG증권은 현대제철(004020)에 대해 "2분기중 낮은 가격의 재고 원가 투입이 이어지고 조기 제품가격 인상(5월부터 열연 17만원, 후판 8만원)에 따른 고로사업 영업흑자를 전망하며 2분기 고로 매출액은 5,940억원, 영업이익 150억원으로(영업이익률 2.5%) 예상한다"라고 분석했다. 또한 LIG증권은 "제2기 고로가 상업생산을 시작하는 2011년에는 매출액이 15조원에 달할 것으로 전망되어 외형성장과 제품구성 변화에 따른 기업가치 증가가 주가 상승을 견인할 것"라고 밝혔다. 한편 "POSCO, 현대제철의 국내 증설을 통한 수입대체와 수출 의존도가 높은 일본, 중국의 과잉설비 등을 감안할 때 동북아시아 철강시장에서 경쟁심화가 불가피한 상황인데 ‘현대차그룹’이라는 Captive Market을 확보하고 있는 동사의 강점은 점차 부각될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics LIG증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년3월 46,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 115,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 115,708 | 150,000 | 90,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 LIG증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 115,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 푸르덴셜증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 150,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 브릿지증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 90,000원을 제시한 바 있다. |
| <LIG증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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