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[투데이리포트]현대제철, "하반기 수익성 안정..."매수_푸르덴셜
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| 푸르덴셜증권은 28일 현대제철(004020)에 대해 "하반기 수익성 안정될 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 150,000원을 내놓았다. 푸르덴셜증권 김강오, 방민진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 푸르덴셜증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 62.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 푸르덴셜증권은 현대제철(004020)에 대해 "POSCO의 국내 철강재 가격 조정으로 열연강판 판매가격이 85만원으로 예상치인 82.5만원 대비 2.5만원 이상 높게 결정되어 수익성 개선 효과가 기대되고, 기존 사업부문인 봉형강류 수요가 3월부터 회복추세를 보이고 있어 2분기 이후 분기 영업이익이 2,000억원 대를 유지하여 안정화될 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 푸르덴셜증권은 "2월에 이어 4월에 인상한 국내 철근가격이 2분기에 본격적으로 반영될 것으로 예상되고, 국내 건설경기가 3월부터 회복되고 있어 봉형강류 판매량 증가로 기존 사업부문의 2분기 영업이익은 1,890억원으로 증가할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "고로부문의 연간 손익은 직전보고서에서 영업이익 기준으로 1,170억원 흑자로 추정하였지만, 재고효과와 예상보다 높은 열연강판 가격 인상폭 등을 고려할 때 흑자폭은 1,550억원 확대될 것으로 예상되고, 영업이익률은 7.1%로 추정되어 안정화속도가 빠르게 진행될 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 푸르덴셜증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년4월 75,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 150,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 시황의 호전요인과 함께 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 115,292 | 150,000 | 90,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 푸르덴셜증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 150,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 30.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 브릿지증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 90,000원을 제시한 바 있다. |
| <푸르덴셜증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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