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[투데이리포트]현대제철, "2분기 고로 흑자로..."매수(유지)_HMC
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| HMC증권은 28일 현대제철(004020)에 대해 "2분기 고로 흑자로 성장성 시현"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 130,000원으로 내놓았다. HMC증권 박현욱, 정승은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 HMC증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 130,000원은 직전에 발표된 목표가 110,000원 대비 18.2% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 현대제철(004020)에 대해 "2분기부터 고로가 흑자를 기록하면서 분기 영업이익이 1분기 1,320억원에서 4분기 2,463억원으로 전분기대비 증가세가 지속되고 연간 영업이익이 2010년 7,937억원에서 제2고로가 안정화되는 2012년 1조 4,445억원으로 크게 성장할 전망"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "동사의 2분기 영업이익은 2,072억원(기존 1,814억원)으로 예상되는데 이는 판재 가격인상폭을 고려하였을 때 고로에서 영업이익이 557억원(기존 227억원)을 기록할 것으로 예상되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사 주가는 단기적으로 고로 흑자가 모멘텀으로 작용하고 중기적으로 영업이익의 증가가 시가총액의 확대로 이어질 것으로 예상된다. 2012년 동사의 적정가치는 주당 23만원으로 평가된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 110,000원이 고점으로, 반대로 63,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 130,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 시황의 호전요인과 함께 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 114,435 | 150,000 | 90,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 130,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 푸르덴셜증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 150,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 브릿지증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 90,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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