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[투데이리포트]현대제철, "고로 조업안정화로 ..."매수(유지)_이트레이드
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| 이트레이드증권은 28일 현대제철(004020)에 대해 "고로 조업안정화로 인한 성장동력 가시화"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 110,000원으로 내놓았다. 이트레이드증권 조강운 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이트레이드증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 현대제철(004020)에 대해 "동사의 1고로는 3월부터 일 출선량이 약 1만1천톤, 고로용적 5,250m3 기준 출선비 2.1 수준의 양호한 생산체제를 갖추고 있으며 6월전에 계획 일 출선량인 1만1,670톤, 출선비 2.2수준을 달성해 연산 400만톤의 조강생산이 가능할 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "일관제철소의 완공으로 인해 고로재 가격변동에 대응이 가능하며 제품포트폴리오가 다변화(봉형강, 열연코일, 후판, STS, 중공업소재 등)되어 수익의 안정성이 높아졌다"라고 밝혔다. 한편 "열연 제품가격 톤당 16만원 인상은 동사가 저가 원료의 비중을 늘려가고있기때문에 수익성 악화로 나타나진 않을것으로 예상한다(동사는 4/13기준 미분탄 취입량 170kg/톤 달성, POSCO는 200kg/톤 수준으로 추정됨)"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 113,565 | 150,000 | 90,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 푸르덴셜증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 150,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 브릿지증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 90,000원을 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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