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[투데이리포트]현대제철, "고로 모멘텀으로 고..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 28일 현대제철(004020)에 대해 "고로 모멘텀으로 고!고!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 115,000원을 내놓았다. 현대증권 김현태 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 현대제철(004020)에 대해 "당초 3분기부터 고로 부문 흑자를 예상했던 것과 달리 당장 2분기부터 영업 흑자를 달성할 가능성이 높아졌다. 3분기, 4분기로 가면서 조업 안정화에 따른 가동률 상승, 판매량 증가, 원가 안정화 등으로 고로 수익성은 점진적으로 개선될 전망"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "대규모 외화관련이익 발생으로 당사 예상치를 큰 폭 상회한 1분기 실적(세전이익, 순이익)과 열연, 후판 제품 가격 인상, 예상보다 빠른 조업 안정화에 따른 고로 부문 실적 개선 등을 반영해 수익 추정을 상향 조정했다"라고 밝혔다. 한편 "제품 가격 상승과 성수기 진입에 따른 물량 증가로 봉형강 부문 수익성도 1분기를 바닥으로 개선될 것이 확실시되기 때문에 1분기 실적이 주가에 부정적으로 반영될 가능성은 낮다고 판단된다. 주가는 실적 개선과 11월 완공 예정인 고로 2기에 대한 기대감으로 강세를 이어갈 가능성이 높아 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년4월 68,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 115,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 높아진 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 113,727 | 150,000 | 90,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 115,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 푸르덴셜증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 150,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 브릿지증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 90,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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