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[투데이리포트]현대제철, "Good Bye 전..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 22일 현대제철(004020)에 대해 "Good Bye 전기로~ Welcome 고로!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 134,000원으로 내놓았다. 한국증권 최문선, 이하림 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 134,000원은 직전에 발표된 목표가 110,000원 대비 21.8% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 51.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 현대제철(004020)에 대해 "최근 원재료 가격이 상승하기 전에 재고를 많이 확보해 예상보다 원가 부담이 크지 않은 것으로 파악되어 2분기 고로 부분이 흑자를 달성할 가능성이 높아 보인다. 여기에 2분기 중에 철강 제품 가격 상승은 의심할 여지가 없어 스크랩(scrap)과 철광석, 그리고 석탄의 재고효과가 나타날 것"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "동사의 2분기 매출액은 고로의 상업 생산 개시로 전분기대비 35.4% 증가한 2조 7,580억원으로 예상되며, 영업이익은 2,330억원으로 1분기대비 78.4% 증가할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사는 수익성과 성장성, 그리고 수요의 안정성을 모두 겸비했다는 점에서 철강 업종 내 top pick으로 제시한다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/1Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 73828.4 | 105029.6 | 112740 | +7.34 | 20370 | -3.7 |
| 영업이익 | 6695.5 | 13214.3 | 11160 | -15.55 | 1310 | -30.48 |
| 순이익 | 5197.8 | 8225.4 | 10260 | +24.74 | 1330 | -45.75 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 110,000원이 고점으로, 반대로 78,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 134,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 113,727 | 150,000 | 90,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 134,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 17.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 푸르덴셜증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 150,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 브릿지증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 90,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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