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[투데이리포트]현대제철, "연말로 갈수록 분기..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 13일 현대제철(004020)에 대해 "연말로 갈수록 분기별 실적 모멘텀 클 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다. 대신증권 문정업 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 현대제철(004020)에 대해 "동사의 주력제품인 봉형강류의 수요 증가율(yoy)이 연말로 갈수록 점차 커질 전망인데 이는 전년도 하반기 부진으로 인한 상대적 증가 요인도 있고, 정부의 4대강 살리기와 보금자리주택 건설 본격화 등으로 국내 건설경기가 완만하게나마 회복될 것으로 전망되기 때문"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "동사의 1분기 실적 전망치를 종전에 비해 각각 4.2%, 10.6%씩 하향 조정하는데, 이는 판매량이 당초 예상보다 10만톤 낮은 250만톤으로 추정되고, 인상한 제품단가의 시장 반영 속도가 더디기 때문"라고 밝혔다. 한편 "올 하반기에 국내 전체 철강재의 수요증가율은 상반기에 +20%에서 하반기에는 +4%로 하락하는데 비해, 철근의 경우 상반기에 +1~2%에서 하반기에 +4%내외로 점차 상승할 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/1Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 73828.4 | 105029.6 | 102090 | -2.8 | 20020 | -5.35 |
| 영업이익 | 6695.5 | 13214.3 | 7360 | -44.3 | 1310 | -30.48 |
| 순이익 | 5197.8 | 8225.4 | 7950 | -3.35 | 1710 | -30.25 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년4월 67,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 110,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다.
|
| <컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 112,636 | 150,000 | 90,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 푸르덴셜증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 150,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 브릿지증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 90,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.
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