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[투데이리포트]현대제철, "고로부문에 주목해야..."매수_푸르덴셜
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| 푸르덴셜증권은 9일 현대제철(004020)에 대해 "고로부문에 주목해야 할 것"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 150,000원을 내놓았다. 푸르덴셜증권 김강오, 방민진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 푸르덴셜증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 66.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 푸르덴셜증권은 현대제철(004020)에 대해 "고로부문의 생산안정화는 수요산업을 건설에서 자동차, 조선, 가전 등으로 확대시켜 장기적인 사업안정성을 더해줄 수 있고, 수익성 측면에서도 영업이익률 10%, ROE 15% 수준의 안정적인 수익성을 유지할 수 있는 체질적인 개선을 가능하게 할 것"라고 분석했다. 또한 푸르덴셜증권은 "국내 건설경기 부진으로 1분기 판매량이 255만톤 수준으로 감소하였지만, 2월에 60만톤을 저점으로 판매량이 증가하고 있어 2분기부터 봉형강 부문의 수익성 회복이 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "수입산 스크랩가격이 450달러 수준까지 상승하고 있어 2분기중에 추가적인 제품가격 인상이 불가피할 것으로 예상되며, 2분기 영업이익은 1,492억원으로 1분기 대비 12.3% 증가할 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/1Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 73828.4 | 105029.6 | 103838 | -1.13 | 20490 | -3.13 |
| 영업이익 | 6695.5 | 13214.3 | 7745 | -41.39 | 1330 | -29.42 |
| 순이익 | 5197.8 | 8225.4 | 7739 | -5.91 | 1780 | -27.4 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 푸르덴셜증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년4월 75,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 150,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 시황의 호전요인과 함께 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 112,762 | 150,000 | 90,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 푸르덴셜증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 150,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 33% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 브릿지증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 90,000원을 제시한 바 있다. |
| <푸르덴셜증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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