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[투데이리포트]현대제철, "영업환경 개선에 주..."매수_대우

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평민

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조회 157 2009/08/28 08:37

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대우증권은 28일 현대제철(004020)에 대해 "영업환경 개선에 주목하자!"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 90,000원을 내놓았다. 대우증권 전승훈, 정재호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 대우증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing





대우증권은 현대제철(004020)에 대해 "동사의 3분기 영업이익 악화에 대한 시장의 우려감이 높아졌다. 그러나 당사는 단기적 마진 악화 보다는 가격 인상을 가능케 한 영업환경 개선에 주목해야 한다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "2012년까지 당초 예상대비 20만채의 추가 주택 건설이 이루어지게 된다. 이 경우 국내 철근 수요는 총 1,287천톤, 연평균 429천톤의 신규수요가 창출되게 된다. 이는 국내 연간 철근 수요량의 4.3% 수준이다"라고 밝혔다. 한편 "단기적 마진 악화에도 불구하고 2010년 1월 5일 고로 가동을 시작으로 신규 성장 동력 부각이 예상되고, 분기별 영업이익의 상승 추세가 지속될 전망이며, 지분법 대상회사인 현대차와 현대모비스의 실적 호조로 영업외수지 개선도 지속될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2008년7월 43,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 90,000원까지 상향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) 매수(유지)
목표주가 82,048 105,000 70,000
*최근 분기기준

오늘 대우증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 90,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 푸르덴셜증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 105,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다.

<대우증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20090828 매수 90,000
20090819 매수(REINSTATE) 90,000
20090818 매수 90,000
20090518 매수(유지) 65,000
20090514 매수(유지) 65,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20090828 대우 매수 90,000
20090827 푸르덴셜 매수 105,000
20090821 한화 매수(유지) 81,000
20090811 동양 매수 87,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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