[투데이리포트]현대제철, "내년 1Q 까지는 ..."BUY(M)

[투데이리포트]현대제철, "내년 1Q 까지는 ..."BUY(M)_동양

평민

조회 323 2008/11/04 11:34

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

동양증권은 4일 현대제철(004020)에 대해 "내년 1Q 까지는 시황 휴식기...끝은 아니다 !!!"라며 투자의견을 'BUY(M)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 58,000원을 내놓았다. 동양증권 박기현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(M)'의견은 동양증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 53.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

동양증권은 현대제철(004020)에 대해 "동사에 대한 기본적인 투자전략은 내년까지 멀리 내다보는 장기적 시각에서 접근할 것을 권고한다"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "특히, 3Q 는 전통적인 계절적 비수기와 보수공사에 따른 생산량 감소에도 불구, 사상 최고 실적을 거둔 2Q 4,473억원에 버금가는 성적을 올렸다는 점은 후한 점수를 줘도 아깝지 않을 정도"라고 밝혔다. 한편 "Earnings 는 여전히 올해 이익폭이 워낙 컸기 때문에, 09년에는 YoY 감소할 수 밖에 없지만, 1Q 를 지난 후에는 이미 철강주에 대한 Earnings 둔화는 내성을 갖출 것으로 보이고, 오히려 견조한 이익규모를 감안할 때, 빠르게 Valuation 회복이 가능할 것으로 판단한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

동양증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년10월 106,000원까지 높아졌다가 년월 75,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 58,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수(유지)	MARKETPERFORM(유지)
목표주가	65,784	105,000	37,900

*최근 분기기준

오늘 동양증권에서 발표된 'BUY(M)'의견 및 목표주가 58,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 105,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 37,900원을 제시한 바 있다.

<동양증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20081104	BUY(M)	58,000
20081007	매수	75,000
20080929	BUY(M)	90,000
20080813	BUY(M)	90,000
20080526	BUY(M)	106,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20081104	동양	BUY(M)	58,000
20081104	동부	매수	66,000
20081104	메리츠	매수	54,000
20081104	키움	BUY(REINITIATE)	53,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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