[투데이리포트]현대제철, "3분기 영업이익 2..."매수(유지)

[투데이리포트]현대제철, "3분기 영업이익 2..."매수(유지)_우리

평민

조회 245 2008/11/04 10:14

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

우리증권은 4일 현대제철(004020)에 대해 "3분기 영업이익 243.5%(y-y) 증가"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 65,000원으로 내놓았다. 우리증권 이창목 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 65,000원은 직전에 발표된 목표가 90,000원 대비 -27.8% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 72%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

우리증권은 현대제철(004020)에 대해 "봉형강 가격 톤당 10만원 인하(11월)에도 불구하고 4분기 철근 마진은 40만원대로 3분기에 비해 더 높아질 전망"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "동사의 3분기 영업이익은 4,449억원(+243.5% y-y, -0.5% q-q)을 기록하여 1분기부터의 실적 호조세를 이어갔다. 제품 판매량은 0.5% 증가에 그쳤으나 제품가격 인상과 저가 원재료(철스크랩, 슬래브) 투입에 따른 재고효과 등이 영업이익 증가의 주요인으로 작용했다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 4분기 영업이익은 3,502억원으로 3분기대비 감소할 전망이나, 전년동기대비로는 127.3% 증가하는 견조한 실적이 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2008년6월 110,000원까지 높아졌다가 년월 90,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 65,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수(유지)	MARKETPERFORM(유지)
목표주가	68,606	105,000	37,900

*최근 분기기준

오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 65,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 105,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 37,900원을 제시한 바 있다.

<우리증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20081104	매수(유지)	65,000
20080813	매수(유지)	90,000
20080610	매수(유지)	110,000
20080429	매수(유지)	100,000
20080401	매수(유지)	100,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20081104	우리	매수(유지)	65,000
20081104	대신	매수	63,000
20081104	SK	매수(유지)	67,000
20081104	유진	매수(유지)	58,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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