[투데이리포트]현대제철, "최근 주가 하락은 ..."STRONG BUY(유지)

[투데이리포트]현대제철, "최근 주가 하락은 ..."STRONG BUY(유지)_유진투자

평민

조회 156 2008/08/20 09:15

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

유진투자증권은 20일 현대제철(004020)에 대해 "최근 주가 하락은 매수의 기회"라며 투자의견을 'STRONG BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다. 유진투자증권 하종혁 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'STRONG BUY(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'STRONG BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 74.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

유진투자증권은 현대제철(004020)에 대해 "현재 동사 주가는 2008년 예상 P/E 5.0배, P/B 0.9배, EV/EBITDA 5.6배 수준으로 valuation merit는 높아졌고 하반기 봉형강류 시황 둔화에 대한 우려는 충분히 반영된 것으로 판단되므로, 최근 주가 급락은 장기적 관점에서의 매수 기회로 삼아야 할 것"라고 분석했다. 또한 유진투자증권은 "특히, 동사의 경우 현대차그룹이라는 captive market을 확보하고 있다는 점이 최근과 같이 수요 둔화에 대한 우려가 점증하는 상황 속에서 돋보이는 점이라 판단한다"라고 밝혔다.

<주요 Financial data>

(단위: 억원)

	2006	2007	2008	증감(%)	08/3Q (예상실적)	증감(%) (전분기대비)
매출액	54812.4	73828.4	111880	+51.54	29290	-0.84
영업이익	5917.3	6695.5	13120	+95.95	2990	-33.16
순이익	4735.4	5197.8	9180	+76.61	2110	-35.17

*추정치는 해당증권사의 추정치임.

◆ Report statistics

유진투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2008년1월 90,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 100,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	STRONG BUY(유지)	TRADING BUY(유지)
목표주가	90,944	107,000	72,000

*최근 분기기준

오늘 유진투자증권에서 발표된 'STRONG BUY(유지)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 107,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 'TRADING BUY(유지)'에 목표주가 72,000원을 제시한 바 있다.

<유진투자증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20080820	STRONG BUY(유지)	100,000
20080813	STRONG BUY(상향)	100,000
20080429	매수(유지)	96,000
20080204	매수(유지)	90,000
20080125	매수(유지)	90,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20080820	유진투자	STRONG BUY(유지)	100,000
20080820	대신	매수	91,000
20080813	CJ	매수(유지)	74,000
20080813	우리투자	매수(유지)	90,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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