[투데이리포트]현대제철, "초심을 잃지 말자..."STRONG BUY(상향)

[투데이리포트]현대제철, "초심을 잃지 말자..."STRONG BUY(상향)_유진투자

평민

조회 135 2008/08/13 14:46

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

유진투자증권은 13일 현대제철(004020)에 대해 "초심을 잃지 말자"라며 투자의견을 'STRONG BUY(상향)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 100,000원으로 내놓았다. 유진투자증권 하종혁 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'STRONG BUY(상향)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견인 '매수(유지)'에서 한단계 격상된 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견에서 'STRONG BUY(상향)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 100,000원은 직전에 발표된 목표가 96,000원 대비 4.2% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 73.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

유진투자증권은 현대제철(004020)에 대해 "최근 시장에서는 하반기 건설 경기 둔화 가능성에 따른 봉형강류 시황 악화에 대한 우려가 대두되었고, 이에 따라 철강 업종 내에서도 동사를 포함한 봉형강류 업체들의 주가 하락폭이 상대적으로 컸다"라고 분석했다. 또한 유진투자증권은 "봉형강류보다 상대적으로 수급이 타이트한 열연 제품의 경우 가격 하락의 가능성 보다는 상승의 가능성이 더 높을 것으로 판단하고 있으며, 고철 가격이 추가적으로 약세를 보일 경우 열연과 고철 간의 spread는 더욱 확대될 수 있을 것으로 전망한다"라고 밝혔다. 한편 "현 시점의 주가는 단기적인 봉형강류 시황 둔화 우려에 따른 과매도 시점으로 판단하며 매수의 기회로 판단한다"라고 전망했다.

<주요 Financial data>

(단위: 억원)

	2006	2007	2008	증감(%)	08/3Q (예상실적)	증감(%) (전분기대비)
매출액	54812.4	73828.4	111880	+51.54	29290	-0.84
영업이익	5917.3	6695.5	13120	+95.95	2990	-33.16
순이익	4735.4	5197.8	9180	+76.61	2110	-35.18

*추정치는 해당증권사의 추정치임.

◆ Report statistics

유진투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 96,000원이 고점으로, 반대로 90,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 100,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	STRONG BUY(상향)	TRADING BUY(유지)
목표주가	90,944	107,000	72,000

*최근 분기기준

오늘 유진투자증권에서 발표된 'STRONG BUY(상향)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 107,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 'TRADING BUY(유지)'에 목표주가 72,000원을 제시한 바 있다.

<유진투자증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20080813	STRONG BUY(상향)	100,000
20080429	매수(유지)	96,000
20080204	매수(유지)	90,000
20080125	매수(유지)	90,000
20080121	매수	90,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20080813	유진투자	STRONG BUY(상향)	100,000
20080813	CJ	매수(유지)	74,000
20080813	우리투자	매수(유지)	90,000
20080813	NH	매수(유지)	79,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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