[투데이리포트]현대제철, "2Q 실적 사상최고..."매수(유지)

[투데이리포트]현대제철, "2Q 실적 사상최고..."매수(유지)_SK

평민

조회 158 2008/08/07 08:55

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

SK증권은 7일 현대제철(004020)에 대해 "2Q 실적 사상최고치 갱신 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 90,000원으로 내놓았다. SK증권 이원재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 90,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

SK증권은 현대제철(004020)에 대해 "동사의 2분기 매출액은 고철, 슬라브 등의 원가상승에도 불구하고 매월 제품가격을 단계적으로 인상한데다 봉형강과 열연부문 판매가 성수기를 맞아 호조를 보인 영향으로 전년동기대비 44.8%, 전분기대비 35.6% 증가할 전망"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "2분기 세전이익은 3,071 억원으로 예상되는데, 이는 단기차입금 증가에 따른 이자비용 증가 및 환율상승에 따른 외환관련 손실이 1분기에 이어 약 600억원 정도 반영되었을 것으로 추정되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "하반기 실적은 고철과 슬라브가격 상승분이 본격적으로 반영되면서 상반기대비 봉형강부문의 마진 하락이 불가피할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

목표주가는 2007년12월 114,000원까지 높아졌다가 2008년4월 90,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 90,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수(유지)	TRADING BUY
목표주가	101,143	110,000	85,000

*최근 분기기준

오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 90,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 85,000원을 제시한 바 있다.

<SK증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20080807	매수(유지)	90,000
20080429	매수(유지)	90,000
20080125	매수(유지)	100,000
20080116	매수(유지)	100,000
20080102	매수(유지)	114,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20080807	SK	매수(유지)	90,000
20080804	대우	TRADING BUY	85,000
20080704	푸르덴셜	매수	110,000
20080701	신영	매수(유지)	105,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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