[투데이리포트]현대제철, "부진한 실적보다 가..."매수(유지)

[투데이리포트]현대제철, "부진한 실적보다 가..."매수(유지)_미래에셋

평민

조회 100 2008/01/25 13:27

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

미래에셋증권은 25일 현대제철(004020)에 대해 "부진한 실적보다 가격 모멘텀에 주목"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 120,000원으로 내놓았다. 미래에셋증권 이은영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 120,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 76.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

미래에셋증권은 현대제철(004020)에 대해 "동사의 2007년 실적은 매출액 7조 3,829억원, 영업이익 6,696억원의 영업이익을 시현, 당사의 당초 예상치보다 부진한 실적을 시현하였다"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "동사의 2007년 실적부진은 이미 주가에 반영되었다고 판단되며, 중국산 철근 수출의 감소, 빌렛의 가격급등에 따른 단압밀의 생산축소 등으로 국내 봉형강류 시장의 타이트한 수급을 기반으로 철스크랩 가격 상승을 전가한 제품가격상승 모멘텀에 주목해야 한다는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "2008년 영업환경의 호조세 지속이 예상되는데, 2007년 분양가 상한제 실시전 분양된 아파트 공사물량의 증가, 정부의 혁신도시 건설 등 국책사업이 수요를 견인할 전망이며, 신정부의 대운하 건설 등 새로운 정책의 수혜도 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년1월 47,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 120,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수	매수
목표주가	98,941	120,000	76,000

*최근 분기기준

오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 120,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 21.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 76,000원을 제시한 바 있다.

<미래에셋증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20080125	매수(유지)	120,000
20080115	매수(유지)	120,000
20071207	매수(유지)	120,000
20071106	매수(유지)	120,000
20071004	매수(유지)	93,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20080125	미래에셋	매수(유지)	120,000
20080125	삼성	BUY(M)	101,000
20080125	신영	매수(유지)	116,000
20080125	CJ	매수(유지)	83,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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