[투데이리포트]현대제철, "봉형강(철근, 형강..."매수

[투데이리포트]현대제철, "봉형강(철근, 형강..."매수_대우

평민

조회 36 2008/01/25 08:24

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

대우증권은 25일 현대제철(004020)에 대해 "봉형강(철근, 형강) 수익이 열연코일의 부진 희석"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 85,000원으로 내놓았다. 대우증권 양기인, 전승훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 대우증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 85,000원은 직전에 발표된 목표가 127,000원 대비 -33.1% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대우증권은 현대제철(004020)에 대해 "동사의 4분기 매출액과 영업이익은 각각 1조 9,718억원, 1,541억원으로 지난 3분기에 비해 각각 12.9%, 18.9% 증가했고, 영업이익률은 7.8%로 전분기의 7.4%에 비해 소폭 개선되는데 그쳤다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "수익성의 최대 관건은 적자 영업 중인 스테인리스와 열연코일이다. 스테인리스 시황 악화는 시중의 재고 조정이 진행 중이고, 니켈 가격이 안정화되고 있어 2분기부터는 정상 영업이 가능할 전망이며, 열연코일은 2007년 완공된 A지구 Slab 설비 본격 가동으로 자체 Slab의 투입 비중이 증가하면서 하반기부터 수익성 개선이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "국내 봉형강류 경기는 2008년에도 강세가 지속될 전망인데 이는 국내 봉형강류 재고량이 최저치를 유지하는 가운데 상반기 분양가 상한제 전 조기 분양된 물량의 착공, 하반기 공공투자 확대 등이 기대되기 때문"라고 전망했다.

◆ Report statistics

대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년1월 40,500원까지 내려갔다가 2007년11월 127,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 85,000원으로 한단계 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수	매수
목표주가	101,000	121,000	76,000

*최근 분기기준

오늘 대우증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 85,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 15.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 121,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 76,000원을 제시한 바 있다.

<대우증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20080125	매수	85,000
20080101	매수	127,000
20071206	매수	127,000
20071113	매수	127,000
20071106	매수	127,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20080125	대우	매수	85,000
20080125	현대	매수(유지)	107,000
20080125	한국	매수(상향)	76,000
20080122	키움닷컴	매수(유지)	93,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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