[투데이리포트]현대제철, "08년 매출액 및 ..."매수

[투데이리포트]현대제철, "08년 매출액 및 ..."매수_대신

평민

조회 215 2008/01/21 08:49

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

대신증권은 21일 현대제철(004020)에 대해 "08년 매출액 및 영업이익 증가율 두자리수 지속 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 107,000원을 내놓았다. 대신증권 문정업 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 57.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권은 현대제철(004020)에 대해 "그간 4분기 실적 악화 우려로 동사 주가가 하락했으나 향후 4분기 실적 악화 요인인 열연공장 및 스테인레스공장의 수익성이 더 이상 악화되지 않을 것으로 전망되고 봉형강류부문에서의 톤당 스프레드 개선 등으로 주가의 재상승세가 전망된다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "동사는 봉형강류 제품에 이어 핫코일(HR,열연강판)제품가격을 1월 20일 주문 투입분부터 톤당 6만원(10.3%)인상 (58만뤈/톤 → 64만뤈/톤) 단행했다. 이번 제품단가 인상으로 동사는 연간 1,920억원의 매출증대 효과를 볼 전망"라고 밝혔다. 한편 "스테인레스사업부문에서는 07년에 2.1%의 영업마진을 보인 것으로 추정되나 08년에는 5%의 마진이 에상되어 전체 영업이익의 증가 요인으로 작용할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년1월 42,500원이 저점으로 제시된 이후 2007년11월 124,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 107,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수	중립
목표주가	105,375	127,000	76,000

*최근 분기기준

오늘 대신증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 107,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 127,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '중립'에 목표주가 76,000원을 제시한 바 있다.

<대신증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20080121	매수	107,000
20080103	매수	107,000
20071120	매수	124,000
20071119	매수	124,000
20071106	매수	124,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20080121	대신	매수	107,000
20080121	신영	매수(유지)	116,000
20080121	메리츠	매수	92,000
20080117	한국	중립	76,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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