[투데이리포트]현대제철, "철근 등 봉형강류 ..."매수(유지)

[투데이리포트]현대제철, "철근 등 봉형강류 ..."매수(유지)_NH

평민

조회 136 2007/07/11 08:22

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

NH증권은 11일 현대제철(004020)에 대해 "철근 등 봉형강류 시황 호조로 목표주가 상향"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 73,000원으로 내놓았다. NH증권 최지환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 73,000원은 직전에 발표된 목표가 57,000원 대비 28.1% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

NH증권은 현대제철(004020)에 대해 "목표주가 상향은 영업실적 호전으로 2007년 예상 주당순이익을 기존 5,725원에서 6,062원으로 상향 조정하였으며, 목표주가 산정에 적용했던 철강업종 평균 P/E Multiple이 최근 철강 시황 호조로 상승(8.4배(’06.12)→12.0배(’07F))하였기 때문"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "동사의 2분기 매출액과 영업이익은 상반기 철근, 형강 등 제품 가격 인상 효과, 철근, 형강 등 수출 판매량 호조, 중공업 부문 실적 호조 등에 힘입어 전년동기 대비 각각 30.6%, 18.2% 증가한 1조8,969억원, 2,074억원이 될 것"라고 밝혔다. 한편 "최근 니켈가격 변동성이 심하며 STS 수요도 부진한 모습을 보이고 있어 STS 냉열설비의 정상 가동은 지연될 가능성이 있다. 다만 STS 전체 매출 비중이 약 10%를 차지하지만 영업이익 비중이 높지 않아 전체 수익성에 미치는 영향은 미미 할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

NH증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 57,000원이 고점으로, 반대로 48,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 73,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	BUY(REINITIATE)	중립
목표주가	61,535	73,000	45,000

*최근 분기기준

오늘 NH증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 73,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 18.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대한투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다.

<NH증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20070711	매수(유지)	73,000
20070613	매수(유지)	57,000
20070525	매수(유지)	57,000
20061206	매수(유지)	48,000
20061205	매수(유지)	48,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20070711	NH	매수(유지)	73,000
20070709	한국증권	중립	53,100
20070709	삼성	BUY(M)	71,000
20070706	현대	매수(유지)	72,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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