[투데이리포트]현대제철, "봉형강류 시황 호조..."매수(유지)

[투데이리포트]현대제철, "봉형강류 시황 호조..."매수(유지)_NH

평민

조회 333 2007/05/25 08:57

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

NH증권은 25일 현대제철(004020)에 대해 "봉형강류 시황 호조에 따른 최대 수혜 기업"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 57,000원으로 내놓았다. NH증권 최지환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 57,000원은 직전에 발표된 목표가 48,000원 대비 18.8% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

NH증권은 현대제철(004020)에 대해 "동사는 국내 봉형강류 최대 생산능력을 갖춘 회사로 철근, 형강 시황 호조에 따른 가장 큰 수혜가 예상된다"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "지난해말 이후 원재료인 고철 가격 강세가 이어지고 있으며 봉형강류 가격도 최근까지 강세를 이어가고 있고, 낮은 재고수준, 하반기 국내 건설 수요 증가 등에 힘입어 봉형강류 가격 강세 및 판매 호조가 하반기에도 이어질 것"라고 밝혔다. 한편 "봉형강류 시황 호조에 따른 영업상 현금 창출액 증가로 2011년까지 약 5조2,000억원 투자비 중 2조5,000억원을 내부자금으로 조달한다는 계획이 큰 무리 없이 이루어 질 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

NH증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	BUY(REINITIATE)	중립(유지)
목표주가	51,100	66,000	30,000

*최근 분기기준

오늘 NH증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 57,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 66,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다.

<NH증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20070525	매수(유지)	57,000
20061206	매수(유지)	48,000
20061205	매수(유지)	48,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20070525	NH	매수(유지)	57,000
20070525	신영	매수(유지)	66,000
20070522	현대	매수(유지)	57,400
20070522	우리	매수	55,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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