[투데이리포트]현대제철, "호전되고 있는 실적..."매수

[투데이리포트]현대제철, "호전되고 있는 실적..."매수_서울

평민

조회 112 2007/04/25 11:40

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

서울증권은 25일 현대제철(004020)에 대해 "호전되고 있는 실적 개선세"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 47,000원을 내놓았다. 서울증권 이상일 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 서울증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

서울증권은 현대제철(004020)에 대해 "철스크랩과 슬랩가격 강세로 인한 원가부담에도 불구하고 호전된 실적을 달성할 수 있었던 가장 큰 요인은 H형강 수출 호조에 기인한다"라고 분석했다. 또한 서울증권은 "동사는 전년동기 대비 판매단가가 39.9% 상승한 H형강 수출물량을 증대시키고 수익성이 떨어지는 내수 판매량을 줄이는 탄력적 운영을 통해 다양한 제품군 보유로 인한 동사만의 강점을 극대화 하였다"라고 밝혔다. 한편 "향후에도 유럽과 중동시장에서의 H형강 수요강세는 지속될 전망으로 향후 동사의 안정적 실적 달성의 근간은 H형강 부문에서의 양호한 실적이 될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

서울증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 43,800원이 고점으로, 반대로 42,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 47,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수	중립(유지)
목표주가	44,622	48,000	30,000

*최근 분기기준

오늘 서울증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 47,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 굿모닝신한증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 48,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다.

<서울증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20070425	매수	47,000
20070326	매수	43,800
20070226	매수	43,800
20061127	BUY	43,800
20060925	BUY	42,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20070425	서울	매수	47,000
20070424	동양	BUY(M)	42,000
20070424	CJ	매수(유지)	46,800
20070424	삼성	BUY(M)	46,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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