[투데이리포트]현대제철, "고철가격 급등부담으..."매수(유지)

[투데이리포트]현대제철, "고철가격 급등부담으..."매수(유지)_현대

평민

조회 125 2007/03/19 09:30

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

현대증권은 19일 현대제철(004020)에 대해 "고철가격 급등부담으로 열연박판 가격인상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 41,000원을 내놓았다. 현대증권 박상규 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

현대증권은 현대제철(004020)에 대해 "동사는 고철가격 초강세를 감안, 열연박판 (A열연공장의 미니밀 열연) 가격을 3월 21일부로 톤당 54만원으로 3만원 인상하는 것으로 결정했다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사는 4월 이후에도 원재료 가격 상승분을 반영하기 위해 봉형강류 가격을 추가 인상할 것으로 보이며, 슬랩가격 급등으로 수익성 확보가 안되고 있는 B열연은 가격인상이 어려운 상황이다"라고 밝혔다. 한편 "지난주부터 미국 고철가격이 급등하여 고철 수입가격은 2분기에도 최고치를 넘어설 것으로 보이며, A열연 뿐이기는 하지만 지연되었던 가격인상이 가능하게 된 점은 긍정적"라고 전망했다.

<주요 Financial data>

	2005	2006	2007	증감(%)	07/1Q	증감(%)
매출액	50492.6	54812.41	67507	+23.16	14919	+0.32
영업이익	6300.2	5917.33	6385	+7.9	1164	-33.64
순이익	4759.7	4735.43	4469	-5.63	800	-47.91

(단위: 억원)

◆ Report statistics

현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년1월 37,400원까지 내려갔다가 2006년6월 45,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 41,000원으로 한단계 하향조정되고 있다.

해당기간 동안 영업이익 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수	HOLD
목표주가	42,306	47,000	30,000

*최근 분기기준

오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 41,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 47,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다.

<현대증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20070319	매수(유지)	41,000
20070307	매수(유지)	41,000
20070226	매수(유지)	37,400
20070130	매수(유지)	37,400
20070119	매수(유지)	37,400

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20070319	현대	매수(유지)	41,000
20070316	한국증권	HOLD	30,000
20070313	동양	매수	42,000
20070307	CJ	매수(유지)	41,500

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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