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현대차증권에서 9일 현대제철(004020)에 대해 "2분기 실적 부진 예상되나 저점"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 45,400원을 내놓았다.

현대차증권 박현욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

현대차증권에서 현대제철(004020)에 대해 "24년 2분기 영업이익은 762억원으로 예상되며 당사 추정치는 컨센서스보다 낮은 수준. 다소 부진한 실적이 예상되지만 올해 상반기가 실적의 저점으로 판단되고 현재 P/B는 0.2배로 절대적으로 저평가 수준에 있고 부진한 업황은 기반영 되었다고 판단되어 투자의견 BUY 및 목표주가 45,400원 유지. 주가는 2만원 대 후반에서 등락을 시현하고 있음. 하지만 중국 철강 가격의 하방경직성이 강화되고 있고 국내외 철강업황이 현재가 저점으로 판단되며 P/B 0.2배에 불과한 점을 고려하면 중기적인 관점에서 긍정적인 대응이 유효함."라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "2분기 별도 매출액 4조 8,597억원, 영업이익 762억원으로 예상되어 영업이익은 전년동기대비 82% 감소, 전분기대비 15% 감소 전망. 연결 영업이익은 824억원으로 전년동기대비 82% 감소, 전분기대비 46% 증가 예상. 판재 부문은 수입산의 가격 교란과 점유율 증가로 국내 철강업체들의 가격 인상 노력에도 spread는 전분기대비 소폭 증가에 그친 것으로 추정. 봉형강 부문은 전방산업의 영향으로 부진한 실적이 지속된 것으로 추정."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년9월 54,000원까지 높아졌다가 2023년10월 45,400원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 45,400원으로 제시되고 있다.

오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 45,400원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 36,000원을 제시한 바 있다.

[현대차증권 투자의견 추이]

- 2024.07.09 목표가 45,400 투자의견 BUY

- 2024.06.07 목표가 45,400 투자의견 BUY

- 2024.05.02 목표가 45,400 투자의견 BUY

- 2024.04.04 목표가 45,400 투자의견 BUY

- 2024.01.31 목표가 45,400 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.07.09 목표가 45,400 투자의견 BUY 현대차증권

- 2024.07.08 목표가 45,000 투자의견 BUY LS증권

- 2024.07.04 목표가 43,000 투자의견 BUY BNK투자증권

- 2024.07.04 목표가 43,000 투자의견 BUY 하나증권