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이베스트투자증권에서 2일 현대제철(004020)에 대해 "2Q24 시황 바닥 확인하나"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 45,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 안회수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 현대제철(004020)에 대해 "1Q24 Review: 회복은 아직. 2Q24 중국 시황 바닥 확인하나. 투자의견 Buy, 목표주가 45,000원 유지. 하반기 동사에 주목할 타이밍을 눈여겨 봐야 함. 하반기는 중국 시황 바닥 확인과 본격적인 투입가 하락 반영으로 철강 기업들의 실적 개선을 기대해 볼만 함. 동사는 적극적으로 재무구조 개선을 진행중이고, 주주환원 의지도 강한데, 밸류업 가이드라인 이후 관련 내용 발표될 것."라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "1Q24 연결 매출액 5.9조원(-6.9%YoY, -2.6%QoQ), 영업이익 558억원(-83.3%YoY, 흑전QoQ, OPM 1.7%)으로 영업이익 컨센서스를 45% 하회. 고로 제품 실적이 예상보다 부진. 1) 고로 제품 판매량과 스프레드 개선이 시장 예상보다 작았음. 고로 제품 판매량 288만톤(+3.0%QoQ)에 그쳤고, 스프레드 개선 폭은 1.5만원 수준으로 파악. 투입 원가 상승에도 상반기 원료가 안정화와 수요 부진으로 판가 상승이 크지 않았음."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 45,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 52,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 39,000원을 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2024.05.02 목표가 45,000 투자의견 BUY(유지)

- 2024.01.02 목표가 45,000 투자의견 BUY

- 2023.10.26 목표가 45,000 투자의견 BUY(유지)

- 2023.10.11 목표가 45,000 투자의견 BUY

- 2023.07.27 목표가 45,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.05.02 목표가 45,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2024.05.02 목표가 43,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2024.05.02 목표가 42,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2024.05.02 목표가 45,000 투자의견 BUY 하나증권