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현대차증권에서 8일 현대제철(004020)에 대해 "4Q23 실적부진 예상되나 주가는 저점"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 45,400원을 내놓았다.

현대차증권 박현욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

현대차증권에서 현대제철(004020)에 대해 "23년 4분기 영업이익은 710억원으로 예상되며 당사 추정치는 컨센서스보다 낮은 수준. 실적 부진이 예상되지만 투자의견 BUY를 유지하는데 그 이유는 1) 작년 하반기의 부진한 업황과 실적은 주가에 상당부분 반영되었다고 판단되고, 2) 춘절 이후 중국 철강 수요는 호전되면서 동사 및 철강업종에 대한 투자심리가 개선될 것으로 예상되며, 3) 현재 동사의 valuation multiple은 역사적으로 낮은 수준이어서 하방리스크는 제한적이기 때문"라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "2분기 중국 및 글로벌 철강업황이 호전되면서 주가는 우상향할 것으로 예상됨. 봉형강 부문의 실적은 부진하겠으나 역사적으로 동사 주가는 국내 봉형강 업황보다 중국 및 글로벌 철강 업황에 영향 받아 왔음"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년1월 43,000원이 저점으로 제시된 이후 2023년9월 54,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 45,400원으로 다소 하향조정되고 있다.

오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 45,400원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 52,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다.

[현대차증권 투자의견 추이]

- 2024.01.08 목표가 45,400 투자의견 BUY

- 2023.12.07 목표가 45,400 투자의견 BUY

- 2023.11.16 목표가 45,400 투자의견 BUY

- 2023.10.26 목표가 45,400 투자의견 BUY

- 2023.09.13 목표가 54,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.01.08 목표가 45,400 투자의견 BUY 현대차증권

- 2024.01.08 목표가 42,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2024.01.08 목표가 45,000 투자의견 BUY 하나증권

- 2024.01.02 목표가 45,000 투자의견 BUY 이베스트투자증권