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하이투자증권에서 11일 현대제철(004020)에 대해 "더 강력한 부양책이 필요하다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 42,000원을 내놓았다.

하이투자증권 김윤상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

하이투자증권에서 현대제철(004020)에 대해 "23.3Q 실적 [연결 영업이익 2,580억원, -44.6% q-q]은 시장 예상치 [10/10 현재 1개월 시장 컨센서스 2,747억원]에 대체로 부합할 전망. 전분기 대비 실적 둔화 배경은 본사 부문 [영업이익 2,440억원, -42.7% q-q] 이 『1) 4월 이후 업황 부진에 따른 봉형강, 고로 부문 Roll-Margin 축소, 2) 판매량 감소 (23.2Q 490 만톤 → 23.3Q 468만톤) 』의 두 가지 요인으로 부진했기 때문. 강관 부문 실적 역시 연초 이후 하락세 지속."라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 "23.4Q 실적 [연결 영업이익 2,910억원, +12.8% q-q]은 Roll-Margin은 큰 변화가 없음에도 판매량 증가 등으로 전분기 대비 개선. 다만 4Q 1회성 비용 인식 가능성도 배제할 수 없음. 중국 부양 기대감으로 동사 주가는 3분기에 업종 내 양호한 흐름 시현. 다만 과다한 미분양 주택, 그리고 소비 여력 감소에 따른 판재류 수급 둔화 등 강력한 “추가” 부양책이 나오지 않는다면 4분기 중국 업황 개선은 쉽지 않다는 판단. 그럼에도 주가는 P/B 0.3x 미만의 완연한 저평가 구간으로 하방 경직성은 충분히 담보한 상황. 투자의견 Buy와 목표주가 4.2만원을 유지"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 42,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 54,000원을 제시한 바 있다.

[하이투자증권 투자의견 추이]

- 2023.10.11 목표가 42,000 투자의견 BUY

- 2023.07.27 목표가 42,000 투자의견 BUY(유지)

- 2023.07.25 목표가 42,000 투자의견 BUY(유지)

- 2023.04.27 목표가 42,000 투자의견 BUY

- 2023.04.11 목표가 42,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.10.11 목표가 42,000 투자의견 BUY 하이투자증권

- 2023.10.10 목표가 50,000 투자의견 BUY SK증권

- 2023.10.10 목표가 45,000 투자의견 BUY 하나증권

- 2023.09.22 목표가 48,000 투자의견 BUY NH투자증권