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SK증권에서 10일 현대제철(004020)에 대해 "충분히 베팅해 볼 만한 구간"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다.

SK증권 이규익 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

◆ Report briefing

SK증권에서 현대제철(004020)에 대해 "투자의견 매수 및 목표주가 50,000 원을 유지하며 Top Pick 으로 지속 제시. 3 분기 실적은 부진하지만 중국 철강 가격 상승기 주가가 가장 강하게 상승할수 있는 철강사라는 생각은 변함없으며 지난 한 달간의 주가 추이가 이를 확인해줬다고 판단. 9 월 하순 이후 중국 철강 가격이 조정을 받으며 동사의 주가도 조정을 받고 있음. 그러나 국경절 연휴 기간 쌓인 재고 일부 조정 이후 철강 가격의 상승 가능성 높다는 점을 감안하면 현재의 조정을 매수 기회로 삼아야 한다고 판단"라고 분석했다.

또한 SK증권에서 "3 분기 실적은 매출액 6.1 조원(YoY -12.7%, QoQ -14.4%), 영업이익 2,554 억원(YoY -31.5%, QoQ -45.1%)을 기록할 것으로 예상. 비수기 영향으로 전분기 대비 감익은 예상되었으나 판재류 및 유정관 판가 하락폭이 예상보다 컸던 영향으로 영업이익 기준 컨센서스를 23% 하회할 것으로 전망. 하반기 현대기아차 향 자동차 강판 가격 협상은 마무리 단계로 1~3 만원 가량 인상될 것으로 기대. 4 분기에 3 분기 인상분까지 소급하여 적용할 것으로 예상되며 계절적 성수기와 더불어 4 분기 실적 개선에 보탬이 될 전망"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

SK증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 SK증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 50,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 54,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다.

[SK증권 투자의견 추이]

- 2023.10.10 목표가 50,000 투자의견 BUY

- 2023.09.04 목표가 50,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.10.10 목표가 50,000 투자의견 BUY SK증권

- 2023.10.10 목표가 45,000 투자의견 BUY 하나증권

- 2023.09.22 목표가 48,000 투자의견 BUY NH투자증권

- 2023.09.19 목표가 53,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권