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신한투자증권에서 27일 현대제철(004020)에 대해 "방지턱만 넘어가면 직선 구간 진입 가능"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 46,000원을 내놓았다.

신한투자증권 박광래 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다.

◆ Report briefing

신한투자증권에서 현대제철(004020)에 대해 "1분기 영업이익 별도 3,429억원, 연결 3,339억원으로 기대치 상회. 2분기부터 ASP 상승 전망. 이익의 질은 1분기보다 더 좋아질 것. 2분기 별도 실적은 매출액 6.4조원(+14.9% QoQ, 이하 QoQ), 영업이익 3,557억원(+3.7%)으로 1분기와 유사한 수준의 이익 달성을 예상. 우려 요인 중 하나라도 개선된다면 주가 재평가 가능."라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 "1분기 별도 기준 실적은 매출액 5.6조원(+11.9% QoQ, 이하 QoQ), 영업이익 3,429억원(흑자전환)으로 영업이익의 경우 시장 기대치(매출액 5.78조원, 영업이익 2,017억원)를 상회. 연결 영업이익 3,339억원(흑자전환)으로 별도와 마찬가지로 시장 기대치(2,433억원)를 상회."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

신한투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년4월 56,000원까지 높아졌다가 2023년3월 44,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 46,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 신한투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 46,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BNK투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 50,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다.

[신한투자증권 투자의견 추이]

- 2023.04.27 목표가 46,000 투자의견 매수(유지)

- 2023.03.20 목표가 44,000 투자의견 BUY

- 2023.02.01 목표가 47,000 투자의견 BUY

- 2023.01.13 목표가 47,000 투자의견 BUY

- 2022.10.28 목표가 49,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.04.27 목표가 46,000 투자의견 매수(유지) 신한투자증권

- 2023.04.27 목표가 50,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2023.04.27 목표가 45,000 투자의견 BUY 이베스트투자증권

- 2023.04.27 목표가 42,000 투자의견 BUY 하이투자증권