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하나증권에서 27일 현대제철(004020)에 대해 "1분기 기대 이상의 영업실적 달성과 저평가 매력 부각"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 45,000원을 내놓았다.

하나증권 박성봉 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

하나증권에서 현대제철(004020)에 대해 "1분기 연결 매출액과 영업이익은 각각 6.4조원(YoY -8.5%, QoQ +6.8%)과 3,339억원(YoY -52.1%, QoQ 흑.전)을 기록했는데 영업이익은 시장컨센서스인 2,433억원을 크게 상회. 2분기 연결 영업이익은 3,648억원(YoY -55.6%, QoQ +9.3%)을 기록할 전망"라고 분석했다.

또한 하나증권에서 "당초 국내 건설시장 부진에 따른 수익성 악화가 우려되었으나 대형건설사들 중심의 프로젝트들이 지속되면서 우려했던 것보다는 수익성이 방어되고 있음. 그럼에도 불구하고 현재 주가는 PBR 0.24배 수준으로 지나치게 저평가되었다고 판단"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하나증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년4월 70,000원까지 높아졌다가 2022년10월 45,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 45,000원으로 제시되고 있다.

오늘 하나증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 45,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BNK투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 50,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다.

[하나증권 투자의견 추이]

- 2023.04.27 목표가 45,000 투자의견 BUY

- 2023.04.05 목표가 45,000 투자의견 BUY

- 2023.02.01 목표가 45,000 투자의견 BUY

- 2023.01.05 목표가 45,000 투자의견 BUY

- 2022.10.28 목표가 45,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.04.27 목표가 45,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2023.04.27 목표가 46,000 투자의견 BUY 유진투자증권

- 2023.04.27 목표가 44,000 투자의견 BUY NH투자증권

- 2023.04.27 목표가 44,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권