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현대차증권에서 16일 현대제철(004020)에 대해 "1Q부터 실적 개선 예상"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 43,000원을 내놓았다.

현대차증권 박현욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

현대차증권에서 현대제철(004020)에 대해 "1분기 별도 영업이익 1,470억원, 연결 영업이익 1,640억원으로 예상되며 당사 추정치는 컨센서스 보다 낮은 수준. 투자포인트는 글로벌 철강가격이 연초부터 인상되고 있어 실적은 작년 4분기를 저점으로 올해 1분기부터 회복될 것으로 예상되고, 연초대비 주가 상승에도 여전히 valuation 매력이 있다는 점임"라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "동사 valuation multiple은 역사적 저점 수준으로 하방 리스크는 제한적이며 철강 경기 개선에 대한 주가 민감도는 상대적으로 돋보일 것으로 판단됨. 중국 양회 이후 동사를 포함한 철강업체들 주가는 소강상태에 있지만 분기 실적 개선의 방향성을 고려하였을 때 주가는 우상향할 것으로 예상됨"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년3월 58,000원까지 높아졌다가 2022년9월 43,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 43,000원으로 제시되고 있다.

오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 43,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 47,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다.

[현대차증권 투자의견 추이]

- 2023.03.16 목표가 43,000 투자의견 BUY

- 2023.01.09 목표가 43,000 투자의견 BUY

- 2022.10.28 목표가 43,000 투자의견 BUY

- 2022.09.30 목표가 43,000 투자의견 BUY

- 2022.07.27 목표가 48,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.03.16 목표가 43,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2023.03.09 목표가 47,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2023.02.01 목표가 42,000 투자의견 BUY 하이투자증권

- 2023.02.01 목표가 46,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권