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키움증권에서 9일 현대제철(004020)에 대해 "4분기가 확실한 바닥"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 46,000원을 내놓았다.

키움증권 이종형 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

키움증권에서 현대제철(004020)에 대해 "4분기 실적은 내/외부 파업에 따른 일시적 판매 감소와 국내외 철강업황 둔화로 부진이 예상. 하지만 파업 리스크가 4분기로 종료되었고 글로벌 철강가격도 작년말부터 반등시도에 나서고 있어 올해 1분기부터 수익성은 회복될 전망. 과거보다 한단계 높아진 이익체력에도 불구하고 현재 PBR 0.2X로 과도한 저평가 상태인 주가는 올해 중국 철강가격의 본격적인 상승과 함께 빠른 반등이 기대"라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "작년 4분기 실적은 영업이익은 47억원으로 기존 키움증권 추정치 2,870억원과 최근 낮아진 시장 컨센서스 1,850억원보다 부진할 전망"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년1월 57,000원까지 높아졌다가 2022년11월 46,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 46,000원으로 제시되고 있다.

오늘 키움증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 46,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 49,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다.

[키움증권 투자의견 추이]

- 2023.01.09 목표가 46,000 투자의견 BUY

- 2022.11.23 목표가 46,000 투자의견 BUY

- 2022.07.27 목표가 54,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.04.27 목표가 57,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.01.28 목표가 57,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.01.09 목표가 46,000 투자의견 BUY 키움증권

- 2023.01.05 목표가 46,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권

- 2023.01.05 목표가 44,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2023.01.05 목표가 45,000 투자의견 BUY 삼성증권