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하나금융투자에서 12일 현대제철(004020)에 대해 "내수 부진으로 3분기 기대치 낮춰야… "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다.

하나금융투자 박성봉 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 99.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 현대제철(004020)에 대해 "3분기 내수 부진으로 실적 악화 예상. 국내 철강 수요가 단기간에 큰 폭으로 개선되기는 어려울 전망이나 봉형강 제품의 비수기가 끝났다는 점을 감안하면 4분기 판매량 회복 예상. 스프레드 추가 축소되지는 않을 전망. 내수 부진에 따른 하반기 실적 악화는 부정적이나 이미 주가에 충분히 반영되었다고 판단."라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "2022년 3분기 별도 매출액과 영업이익은 각각 6.1조원(YoY +19.0%, QoQ -6.4%)과 3,227억원(YoY -58.7%, QoQ -59.8%) 예상"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년9월 78,000원까지 높아졌다가 2022년7월 60,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 60,000원으로 제시되고 있다.

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 60,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 18.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다.

[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2022.10.12 목표가 60,000 투자의견 BUY

- 2022.07.27 목표가 60,000 투자의견 BUY

- 2022.07.05 목표가 60,000 투자의견 BUY

- 2022.04.27 목표가 70,000 투자의견 BUY

- 2022.04.05 목표가 70,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.10.12 목표가 60,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2022.10.06 목표가 45,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2022.09.30 목표가 55,000 투자의견 BUY(유지) BNK투자증권

- 2022.10.05 목표가 54,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권