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키움증권에서 27일 현대제철(004020)에 대해 "봉형강과 강관이 이끈 실적호조 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 57,000원을 내놓았다.

키움증권 이종형 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

키움증권에서 현대제철(004020)에 대해 "1분기 실적은 봉형강과 강관 호조로 기대치 상회. 역대급 봉형강 업황과 차강판 가격인상으로 실적호조 지속. 올해 연간 매출액/영업이익/지배주주순이익 모두 2년 연속 사상 최대치 경신이 확실시됨. 구조적 이익체력 향상에 따른 역대급 실적에도 불구하고 현재 동사의 주가는 PER 3X 수준에 불과해 과도한 저평가 상태. "라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "1분기 실적은 봉형강과 강관 호조로 기대치 상회. 연결 영업이익은 6,974억원(-10%QoQ, +130%YoY)으로 키움증권 추정치 5,732억원과 컨센서스 5,985억원을 모두 상회했음. 1분기 실적과 최근 업황을 반영해 2022E 영업이익 전망치를 2.75조원으로 기존보다 14% 상향하고, 지배주주순이익 전망치를 1.79조원으로 14% 상향함. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년4월 70,000원까지 높아졌다가 2022년1월 57,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 57,000원으로 제시되고 있다.

오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 57,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 73,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 52,000원을 제시한 바 있다.

[키움증권 투자의견 추이]

- 2022.04.27 목표가 57,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.01.28 목표가 57,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.10.29 목표가 70,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.07.28 목표가 70,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.04.27 목표가 57,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2022.04.27 목표가 56,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2022.04.27 목표가 62,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2022.04.27 목표가 68,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권