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유안타증권에서 28일 현대제철(004020)에 대해 "비수기지만 선방할 봉형강류"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 67,000원을 내놓았다.

유안타증권 이현수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 60.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

유안타증권에서 현대제철(004020)에 대해 "주요 수요 산업향 판매가격 인상 필요. 비단 동사 뿐만 아니라 철강업종 전반적으로 올해 예상 실적 기준 낮은 Valuation 보이고 있어. 산업의 전체적인 성장성이 낮고 높은 기저에 따라 전년대비 수익성(영업이익 등)이 감소할 수 있다는 우려가 반영. 하지만, 이러한 이유들을 감안해도 올해 기준 PER 4.4x와 PBR 0.3x 는 주가의 하방을 지킬 수 있는 Valuation이라 판단. 다만, 높아진 원재료 가격 안정화가 선행되어야 본격적인 업황 개선을 논해볼 수 있다고 사료. "라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 "1Q22(E): 영업이익 5,580억원 추정 (yoy +83%, qoq -28%). "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년3월 53,000원이 저점으로 제시된 이후 2021년7월 80,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 67,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 67,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 73,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 52,000원을 제시한 바 있다.

[유안타증권 투자의견 추이]

- 2022.03.28 목표가 67,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.01.28 목표가 67,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.01.05 목표가 72,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.11.30 목표가 72,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.10.29 목표가 80,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.03.28 목표가 67,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2022.03.21 목표가 73,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋증권

- 2022.03.10 목표가 58,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2022.02.17 목표가 58,000 투자의견 BUY(신규) 대신증권