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현대차증권에서 10일 현대제철(004020)에 대해 "4분기 호실적 예상, 저평가 매력도 보유"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 64,000원을 내놓았다.

현대차증권 박현욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

현대차증권에서 현대제철(004020)에 대해 "투자포인트는 올해에도 중국의 저가 영향력이 확대되기 어려울 것으로 예상되고 현재 P/B는 역사적 밴드의 하단으로 valuation 매력이 크다는 점임. 중국 동계 올림픽 후 다시 증산에 나설 것이라는 우려가 있으나 당사는 탈탄소 이슈를 감안,올해도 중국의 조강생산량과 수출이 늘어나기는 어렵다는 입장을 유지. 철강업체들의 가격 협상력은 회복되고 있다고 판단함. "라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "21년 4분기 별도 매출액 5조 6,214억원, 영업이익 8,346억원, 세전이익 7,956억원으로 영업이익 전년동기대비 +2285%, 전분기대비 +7% 예상. 연결 영업이익은 8,694억원으로 전년동기대비 +1481%, 전분기대비 +5% 예상."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년1월 57,000원이 저점으로 제시된 이후 2021년4월 77,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 64,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 64,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 73,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다.

[현대차증권 투자의견 추이]

- 2022.01.10 목표가 64,000 투자의견 BUY

- 2021.11.15 목표가 64,000 투자의견 BUY

- 2021.10.29 목표가 64,000 투자의견 BUY

- 2021.09.08 목표가 77,000 투자의견 BUY

- 2021.07.28 목표가 77,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.01.10 목표가 64,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2022.01.06 목표가 65,000 투자의견 BUY(유지) BNK투자증권

- 2022.01.05 목표가 72,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2022.01.05 목표가 70,000 투자의견 BUY 하나금융투자