thinkpool

하이투자증권에서 6일 현대제철(004020)에 대해 "지나친 저평가"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 72,000원을 내놓았다.

하이투자증권 김윤상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 59.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하이투자증권에서 현대제철(004020)에 대해 " 21.4Q 실적 역시 개선 전망. 봉형강 판매량 증가는 물론, 차강판 등 주력 품목의 가격 인상이 예상되기 때문. 또한 4분기 고로 원가 상승 폭은 톤당 2만원 정도로 크지 않을 전망. 이는 동사의 철광석 계약 가격은 Spot [ 당분기 평균 가격] 비중이 높아 철광석 가격 하락 효과를 타 사 대비 조기 인식할 수 있는 효과가 있음. 실적 방향성 및 4분기 중국의 양호한 업황 감안시 현 주가 [22년 기준 P/B 0.33x]는 지나친 저평가 구간."라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 " 21.3Q 연결 영업이익 [8,600억원, +57.6% q-q]은 시장 기대치 [1개월 컨센서스 7,616억원]을 상회할 것."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년10월 33,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 72,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 72,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 케이프투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 88,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 67,000원을 제시한 바 있다.

[하이투자증권 투자의견 추이]

- 2021.10.06 목표가 72,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.07.28 목표가 72,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.06.30 목표가 72,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.04.28 목표가 72,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.03.31 목표가 63,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.10.06 목표가 72,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2021.10.01 목표가 80,000 투자의견 BUY(유지) BNK투자증권

- 2021.09.17 목표가 85,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2021.09.10 목표가 67,000 투자의견 BUY 메리츠증권