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하나금융투자에서 7일 현대제철(004020)에 대해 " 3분기 기대 이상의 판가 인상 효과 예상"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 78,000원을 내놓았다.

하나금융투자 박성봉 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 53.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 현대제철(004020)에 대해 "3분기 일회성 비용 불구, ASP 급등으로 호실적 기대. 차강판 가격 인상을 비롯해 4분기에도 ASP 상승 전망. 가격인상을 통한 수익성 개선이 4분기까지 지속될 것으로 예상되는 가운데 국내 건설경기 회복에 따른 2022년까지 철근 내수 확대의 수혜가 기대됨. 그에 반해 현재 주가는 PBR 0.4배에 불과하기 때문에 밸류에이션 부담도 제한적."라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "2021년 3분기 현대제철의 별도 매출액과 영업이익은 각각 5.8조원(+55.2%, QoQ +19.8%)과 6,929억원(YoY +3,689.0%, QoQ +43.2%)을 기록할 것으로 예상됨. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년9월 31,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 78,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 78,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 케이프투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 88,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 67,000원을 제시한 바 있다.

[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2021.09.07 목표가 78,000 투자의견 BUY

- 2021.07.28 목표가 78,000 투자의견 BUY

- 2021.06.18 목표가 78,000 투자의견 BUY

- 2021.05.25 목표가 78,000 투자의견 BUY

- 2021.04.28 목표가 78,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.09.07 목표가 78,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2021.09.02 목표가 72,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권

- 2021.07.28 목표가 77,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2021.07.28 목표가 73,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋증권