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NH투자증권에서 28일 현대제철(004020)에 대해 "이익 모멘텀 이어간다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 76,000원을 내놓았다.

NH투자증권 변종만 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

NH투자증권에서 현대제철(004020)에 대해 "1)계절적 수요기(9~10월) 도래와 2)높은 원료가격(철광석, 강점탄), 3)중국의감산 기대, 4)글로벌 경기 호조에 힘입어 제품 가격 상승 지속. 이익 증가모멘텀은 3분기에도 이어질 전망. "라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "2021년 2분기 연결실적으로 매출액 5조6,219억원(+36.7 y-y, +14.1% q-q), 영업이익 5,453억원(+3795.0% y-y, +79.4% q-q), 지배주주순이익3,352억원(흑자전환 y-y, +59.7% q-q)을 공시. 시장 컨센서스대비 매출액은 유사하고, 영업이익과 지배주주순이익은 각각 18.7%, 19.8% 상회 하는 것. 철강 가격 상승에 힘입어 3분기 연결영업이익은 6,408억원(+1819.8% y-y, +17.5% q-q)으로 증가할 것으로 추정."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년7월 27,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 76,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 76,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BNK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 80,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 67,000원을 제시한 바 있다.

[NH투자증권 투자의견 추이]

- 2021.07.28 목표가 76,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.07.08 목표가 76,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.04.28 목표가 76,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.04.12 목표가 68,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.01.29 목표가 55,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.07.28 목표가 76,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2021.07.28 목표가 78,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2021.07.28 목표가 73,000 투자의견 BUY(유지) 교보증권

- 2021.07.28 목표가 76,000 투자의견 BUY(유지) SK증권