thinkpool

SK증권에서 28일 현대제철(004020)에 대해 "2Q21 Review 남아있는 가격인상"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 76,000원을 내놓았다.

SK증권 권순우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

SK증권에서 현대제철(004020)에 대해 "상반기에 실적개선을 이끌었던 가격인상은 하반기에도 지속될 전망. 봉형강부문은 양호한 건설수주와 주택공급정책 확대, 스크랩 상승이, 판재부문도 자동차, 조선, 가전등 주요 전방산업의 수요회복이 협상에 우호적으로 작용하고 있음. 특히 완성차업체와 의 2 분기 수출, 3 분기 내수향 가격협상이 긍정적으로 마무리된다면 실적과 주가에 강한 모멘텀이 될 것으로 기대함. 2 분기 흑자전환한 특수강부문은 하반기에도 턴어라운드를 이어갈 전망. "라고 분석했다.

또한 SK증권에서 "2021 년 2 분기 실적은 연결 기준 매출액 5.6조원(YoY +36.7%), 영업이익 5,453 억원(YoY 흑자전환, OPM 9.0%), 별도 기준 매출액 4.9 조원(YoY +32.3%), 영업이익 4,837 억원(YoY +5,158%, OPM 9.9%)으로 분기 최대실적을 기록하며 시장기대치를 상회했음. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년7월 33,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 76,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 SK증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 76,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BNK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 80,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 67,000원을 제시한 바 있다.

[SK증권 투자의견 추이]

- 2021.07.28 목표가 76,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.05.11 목표가 76,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.04.28 목표가 63,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.04.12 목표가 63,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.02.01 목표가 48,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.07.28 목표가 76,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2021.07.28 목표가 72,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2021.07.15 목표가 67,000 투자의견 BUY(신규) KB증권

- 2021.07.08 목표가 76,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권