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케이프투자증권에서 17일 현대제철(004020)에 대해 "예상보다 빠른 이익 회복 속도에 주목!"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 58,000원을 내놓았다.

케이프투자증권 김미송 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 케이프투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

케이프투자증권에서 현대제철(004020)에 대해 " 사업구조를 재편 중인데, 적자폭이 큰 사업부문은 전년도에 마무리했고, 성장성이 높다고 보지 않는 사업부문인 스테인리스, 중기, 강관 사업이 남아 있음. 진행 속도는 더딘 상황으로 마무리되면 외형은 줄어들지만, 영업이익률은 상승할 전망. 다운사이드 리스크는 철광석 가격이 급락하면서 하반기 이익 모멘텀이 약해질 수 있다는 점임. 최근 판가 인상은 수요가 견인한 결과로 원재료 가격 하락 속도보다 판가 하락 속도가 빠르지 않을 수 있음. "라고 분석했다.

또한 케이프투자증권에서 "21년 1분기 연결 영업이익 1,800억원으로 시장 예상을 50% 상회할 전망. 예상보다 빠른 실적 회복 속도를 반영해 21년 연결 영업이익 추정치를 49% 상향 조정함. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

케이프투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 45,000원이 고점으로, 반대로 29,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 58,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 케이프투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 58,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 59,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다.

[케이프투자증권 투자의견 추이]

- 2021.03.17 목표가 58,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.10.27 목표가 38,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.10.19 목표가 38,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.28 목표가 38,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.27 목표가 29,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.03.17 목표가 58,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권

- 2021.03.10 목표가 55,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2021.03.11 목표가 57,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2021.03.08 목표가 40,000 투자의견 HOLD(유지) 유진투자증권