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현대차증권에서 11일 현대제철(004020)에 대해 "철강가격 상승으로 분기 실적 개선 지속"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 57,000원을 내놓았다.

현대차증권 박현욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

현대차증권에서 현대제철(004020)에 대해 "투자포인트는 1) 글로벌 철강수요 회복에 따른 국내외 가격 인상으로 1분기에도 전분기대비 실적 증가가 지속되고, 2) 21년 연간 실적 증가 폭이 업종 내 가장 돋보이며, 3) 최근 주가 상승에도 P/B는 0.3배 수준으로 여전히 valuation 매력이 있다는 점임. "라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "20년 4분기 별도 매출액 4조 233억원, 영업이익 706억원으로 영업이익은 전년동기대비 흑자전환, 전분기대비 +292% 예상. 연결 영업이익은 863억원으로 전년동기대비 흑자전환,전분기대비 +161% 예상. 21년 1분기 별도 영업이익 969억원으로 전년동기대비 흑자전환, 전분기대비 +37% 증가할 것으로 예상되고 저수익 사업부의 구조조정 효과도 반영되면서 21년 연간 별도 영업이익 4,462억원으로 전년대비 +480% 큰 폭으로 개선될 것으로 전망됨."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 41,000원이 고점으로, 반대로 25,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 57,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 57,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 27.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 33,000원을 제시한 바 있다.

[현대차증권 투자의견 추이]

- 2021.01.11 목표가 57,000 투자의견 BUY

- 2020.12.02 목표가 41,000 투자의견 BUY

- 2020.11.05 목표가 39,000 투자의견 BUY

- 2020.10.28 목표가 39,000 투자의견 BUY

- 2020.10.06 목표가 35,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.01.11 목표가 57,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2021.01.11 목표가 50,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2021.01.07 목표가 50,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2021.01.07 목표가 55,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권