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[투데이리포트]현대제철, "3Q20 Revie…" BUY(유지)-유안타증권게시글 내용
유안타증권에서 28일 현대제철(004020)에 대해 "3Q20 Review: 영업이익 개선 기조 지속"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 38,000원을 내놓았다.
유안타증권 이현수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
유안타증권에서 현대제철(004020)에 대해 "4Q20부터는 판재류를 중심으로 실적 개선 폭이 커질 수 있다고 판단함. 고부가가치제품 판매 비중 확대가 예상되고 판매가격 인상에 따라 스프레드 개선이 전망되기 때문. 또한 4Q20부터는 올해 가동 중단을 한 적자 사업부문 비용 절감 효과가 영업이익 개선에 도움을 줄 것으로 추정됨. 그룹 내 완성차향 차강판 판매가격 인상이 안되고 있는 점은 아쉬운 부분이지만 판매 물량 확대 가능성은 높다고 판단됨. "라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 "3Q20(P): 별도 영업이익 183억원, 연결 영업이익 334억원. 연결 영업이익, 당사 추정(205억원) 상회 및 Consensus(300억원) 부합. "라고 밝혔다.
◆ Report statistics
유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년10월 45,000원까지 높아졌다가 2020년4월 32,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 38,000원으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 38,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 39,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다.
[유안타증권 투자의견 추이]
- 2020.10.28 목표가 38,000 투자의견 BUY(유지)
- 2020.09.22 목표가 35,000 투자의견 BUY(유지)
- 2020.07.29 목표가 35,000 투자의견 BUY(유지)
- 2020.06.30 목표가 32,000 투자의견 BUY(유지)
- 2020.06.03 목표가 32,000 투자의견 BUY(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2020.10.28 목표가 38,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권
- 2020.10.28 목표가 38,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권
- 2020.10.28 목표가 37,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자
- 2020.10.28 목표가 38,000 투자의견 BUY 하나금융투자
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