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[투데이리포트]현대제철, "영업실적 바닥 확인…" BUY-하나금융투자게시글 내용
하나금융투자에서 28일 현대제철(004020)에 대해 "영업실적 바닥 확인 작업 완료"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 38,000원을 내놓았다.
하나금융투자 박성봉,김도현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
하나금융투자에서 현대제철(004020)에 대해 "4분기에도 자동차용강판 중심의 판재류 판매 회복이 지속될 것으로 예상됨. 올해 상반기를 바닥으로 코로나19에 의한 급격한 실적 악화는 일단락되었고 2021년은 원재료가격 하향 안정화에 따른 수익성 개선이 가능할 것으로 전망됨. 다만 현대차그룹의 수소 경제 구축에 따른 현대제철의 수소 관련 사업의 성장성 및 수익성은 단기간에 가시적인 성과를 기대하기 보다는 보다 장기적인 관점이 필요한 시점이라 판단됨. "라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 "2020년 3분기 현대제철의 별도 매출액과 영업이익은 각각 3.7조원(YoY -15.7%, QoQ +2.1%)과 183억원(YoY -46.0%, QoQ +99.8%)을 기록했음. "라고 밝혔다.
◆ Report statistics
하나금융투자의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2020년6월 31,000원을 저점으로 기록된 이후 최근에 38,000원까지 다시 상향조정되고 있다.
오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 38,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 39,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다.
[하나금융투자 투자의견 추이]
- 2020.10.28 목표가 38,000 투자의견 BUY
- 2020.09.08 목표가 31,000 투자의견 BUY
- 2020.07.29 목표가 31,000 투자의견 BUY
- 2020.06.17 목표가 31,000 투자의견 BUY
- 2020.01.30 목표가 38,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2020.10.28 목표가 38,000 투자의견 BUY 하나금융투자
- 2020.10.28 목표가 33,000 투자의견 BUY(유지) SK증권
- 2020.10.28 목표가 39,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권
- 2020.10.19 목표가 38,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권
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