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BNK투자증권에서 31일 현대제철(004020)에 대해 "내년을 보면 더욱 편안하다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 31,000원을 내놓았다.

BNK투자증권 김현태 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 BNK투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

BNK투자증권에서 현대제철(004020)에 대해 "2분기 실적은 봉형강 덕분에 선방했다면, 하반기에는 판재류 실적 개선으로 QoQ 이익 증가 예상. 차 강판에 집중된 판재류 매출 구조는 당장은 부담이지만, 2021년에는 차 강판 가격 인상으로 수익성 개선 전망. 단조 사업부 분할, 박판열연 셧다운 등 적극적인 저수익 사업 구조조정은 기초 이익 체력을 높여주는 요인. 연말로 갈수록 2021년 차 강판 가격 인상 기대감도 주가에 반영될 것으로 예상. "라고 분석했다.

또한 BNK투자증권에서 "하반기 연결OP는 3Q 188억원 (OPM 0.4%), 4Q 1,205억원 (OPM 2.5%) 전망."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

BNK투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년3월 25,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 31,000원까지 상향조정되고 있다.

오늘 BNK투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 31,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 케이프투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 38,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다.

[BNK투자증권 투자의견 추이]

- 2020.08.31 목표가 31,000 투자의견 BUY

- 2020.07.28 목표가 31,000 투자의견 BUY

- 2020.06.08 목표가 31,000 투자의견 BUY

- 2020.04.27 목표가 25,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.08.31 목표가 31,000 투자의견 BUY BNK투자증권

- 2020.07.29 목표가 22,000 투자의견 HOLD 유진투자증권

- 2020.07.29 목표가 25,000 투자의견 HOLD 삼성증권

- 2020.07.29 목표가 30,000 투자의견 BUY(상향) 신한금융투자