thinkpool

미래에셋대우에서 29일 현대제철(004020)에 대해 "하반기 점진적 실적 회복 전망"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 31,000원을 내놓았다.

미래에셋대우 이재광 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

미래에셋대우에서 현대제철(004020)에 대해 "하반기 전망. 락다운 해제 영향으로 점진적 회복 전망. 락다운 해제에 따른 판매량 회복으로 고로 부문 실적 개선 가능할 전망. 전기로 부문은 업계 공동의 감산 대응에 따른 수익성 방어 전략 지속 전망. 적자 폭이 컸던 박판열연 가동 중단도 전기로 부문 실적 개선에 도움될 것으로 전망. "라고 분석했다.

또한 미래에셋대우에서 "2Q20 Review 2분기 별도(영업이익 92억원), 연결(영업이익 140억원) 모두 흑자전환 성공. 별도: 차강판 판매량 급감으로 고로 부진했으나, 전기로 부문 수익성 개선 영향. 연결: 해외SSC 가동률 하락 불구, 미실현평가익 반영 영향. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년6월 59,000원까지 높아졌다가 2020년4월 28,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 31,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 미래에셋대우에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 31,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 35,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다.

[미래에셋대우 투자의견 추이]

- 2020.07.29 목표가 31,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.24 목표가 28,000 투자의견 BUY

- 2020.04.16 목표가 28,000 투자의견 BUY

- 2020.01.13 목표가 37,000 투자의견 BUY

- 2019.10.31 목표가 42,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.07.29 목표가 31,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋대우

- 2020.07.29 목표가 32,000 투자의견 BUY 키움증권

- 2020.07.29 목표가 35,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2020.07.29 목표가 31,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권