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하이투자증권에서 6일 현대제철(004020)에 대해 "터널 통과 중 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 38,000원을 내놓았다.

하이투자증권 김윤상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하이투자증권에서 현대제철(004020)에 대해 "9.4Q 실적, 부진한 실적 이어질 전망. 실적은 완만히 개선 될 전망이나, 수요 산업 불확실 성여전. 목표 주가 3.8만원으로 하향."라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 "동사는 19.4Q에 70억원[적전, q-q]의 연결 영업적자를 시현 할 전망이다. 이는 시장 예상치[연결영업이익 599억원]에 미달하는 수치이다."라고 밝혔다.

한편 "동사에 대해 투자 의 견Buy를 유지하나, 수익 예상 하향 조정을 반영, 목표 주가를 기존 4.3만원에서 3.8만원으로 하향 조정한다. 수익 예상 하향은 『1) 고로 부문 판매 가격 하향 조정, 2) 열연 등 판재류 판매량 하향』에 기인한다. 1) 현재 P/B는 0.24x 수준으로 역사적 최저 수준에 도달 해 있고, 2) 향후 실적 개선이 예상 되는 바, 투자의견Buy를 유지한다."라고 전망했다.

◆ Report statistics

하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년1월 59,000원까지 높아졌다가 2019년10월 43,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 38,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 38,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 케이프투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 52,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 37,000원을 제시한 바 있다.

[하이투자증권 투자의견 추이]

- 2020.01.06 목표가 38,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.10.30 목표가 43,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.09.17 목표가 56,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.05.02 목표가 56,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.01.28 목표가 59,000 투자의견 BUY (MAINTAIN)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.01.06 목표가 38,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2019.12.26 목표가 38,000 투자의견 BUY KB증권

- 2019.11.04 목표가 44,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권

- 2019.10.31 목표가 42,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋대우