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[투데이리포트]현대제철, "자동차강판 가격 인…" BUY(유지)-NH투자증권
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| NH투자증권에서 31일 현대제철(004020)에 대해 "자동차강판 가격 인상을 예상한다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 58,000원을 내놓았다. NH투자증권 변종만 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 현대제철(004020)에 대해 "2분기 (연결)영업이익 시장 기대치 8.8% 하회: 봉형강 부문은 원부자재가격 하락과 판매량 증가로 전분기 대비 이익이 개선된 반면, 판재류는 철광석 가격 급등으로 수익성 악화. 또한, 중국 등 해외법인(Steel Service Center)의 부진도 지속 3분기 (연결)영업이익으로 1,923억원(+88.4% y-y, -17.3% q-q)을 추정. 판매량이 전분기 대비 6.8% 감소할 것으로 예상하며, 원가 상승으로 판재류의 수익성은 2분기보다 악화될 것으로 전망"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "하반기 중에는 자동차강판 가격 인상 가능성이 높다고 판단. 당사는 현대제철이 11월 중 톤당 3만원의 내수 자동차 강판 가격을 인상할 수 있을 것으로 전망. 올해 상반기에는 동결되었던 조선용 후판 가격도 하반기에 인상될 가능성 높아. 관건은 인상폭이 원가 상승분을 충분히 전가할 정도인가와 적용시점이 될 것. 제품 가격 인상에도 이미 높아진 원가와 경기둔화 우려로 수익성 개선에는 시간이 걸릴 것"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년10월 68,000원까지 높아졌다가 2019년1월 58,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 58,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 56,200 | 64,000 | 45,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 58,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 64,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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