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[투데이리포트]현대제철, "원가 부담 지속 …" HOLD(유지)-KB증권
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| KB증권에서 31일 현대제철(004020)에 대해 "원가 부담 지속 "라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 45,000원을 내놓았다. KB증권 백영찬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견인 'BUY(유지)'에서 한단계 내려앉은 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 보면 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 현대제철(004020)에 대해 "-2Q19 실적은 원가부담으로 인해 수익성 악화:2분기 연결기준 매출액과 영업이익은 각각 5조 5,719억원 (+2.3% YoY), 2,326억원 (-38.1% YoY)를 기록 -하반기 제품가격 인상시기와 인상 정도가 변수:. 하반기 실적증가의 변수는 후판과 자동차강판 등 철강제품의 가격인상 시기와 정도이다. 상반기 원가 상승을 고려하면 제품가격 인상이 예상되지만 당초 예상보다 가격인상 인상 폭은 크지 않을 것으로 판단된다."라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "2분기 제품판매량 증가에도 불구, 원가상승을 충분히 반영하지 못한 것으로 추정된다. 하반기 후판 및 자동차강판 가격인상 시기와 인상 정도에 따라 실적증가 여부가 결정될 전망이다. 다만 여전히 자동차/조선/IT 등 전방산업의 수요둔화가 지속되면서 철강제품 가격인상 정도가 당초 예상보다 낮아질 것으로 판단된다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년10월 53,000원까지 높아졌다가 2019년4월 50,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 45,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 55,000 | 62,000 | 45,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 45,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 18.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 62,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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