종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]현대제철, "하반기 가격인상이 …" BUY(유지)-SK증권
게시글 내용
| SK증권에서 31일 현대제철(004020)에 대해 "하반기 가격인상이 변수, 후판보다는 자동차용 강판에 관심 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 64,000원을 내놓았다. SK증권 권순우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 63.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 현대제철(004020)에 대해 "19 년 2 분기 실적 연결 기준 매출액 5 조 5,719 억원(YoY +2.3%), 영업이익 2,326 억원(YoY -38.1%, OPM 4.2%), 별도 기준 매출액 5 조 173 억원(YoY +3.8%), 영업이익 2,183 억원(YoY -34.7%, OPM 4.4%) 시장기대치를 하회. 봉형강 회복에도 부담이 컸던 높아진 원료가격이 수익성에 부담으로 작용. 하반기 가격인상 여부와 강도에 주목. 완성차그룹의 신차확대를 고려한다면 후판보다는 자동차용 강판에 관심 "라고 분석했다. 또한 SK증권에서 " 당사에서는 그 중에서도 후판 보다는 자동차용 강판 인상여부에 초점을 맞출 필요가 있다는 판단이다. 완성차그룹의 생산량 축소를 통한 재고소진은 마무리되었고, 상반기부터 시작된 신차출시를 통한 물량증가가 하반기에 이어 2020 년까지도 지속될 것으로 기대하기 때문이다. 물량(Q)의 증가와 함께 가격(P)의 인상이 맞물린다면, 수익성 회복은 빠르게 진행될 전망이다. 현재 PBR 0.3 배로 낮아진 valuation 까지 감안한다면, 반등 모멘텀으로 작용할 가능성이높다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년7월 80,000원까지 높아졌다가 2019년3월 64,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 64,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 56,000 | 64,000 | 45,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 64,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록