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[투데이리포트]현대제철, "제품가격 인상이 필…" BUY(유지)-DB금융투자
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| DB금융투자에서 31일 현대제철(004020)에 대해 "제품가격 인상이 필요하다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 62,000원을 내놓았다. DB금융투자 김홍균 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 58.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing DB금융투자에서 현대제철(004020)에 대해 "- 연결기준 해외 종속법인 이익 회복 지연 및 재고 미실현손익 증가 등으로 YoY로 영업이익률이 하락하였으나 당사 추정치와 컨센서스 대비로는 각각 0.1%pt와 0.5%pt 하회하였다. 당기순이익은 세무조정사항들로 일시적으로 법인세 비용이 많이 증가하여 감소 폭이 컸다. -19년 하반기에 실적 개선을 위해서는 자동차 강판 및 조선소향 후판 가격 인상 필요: 2Q19에 판재류에서 원재료 가격 인상 폭 대비 판매 가격은 소폭 상승하면서 스프레드가 악화"라고 분석했다. 또한 DB금융투자에서 "제품 가격 인상 및 철광석 가격 변화를 확인하면서 비중확대를 권고: 동사 P/B는 현재 0.3배 수준 으로 주가 측면에서는 충분히 저평가된 상황이다. 다만 단기적으로 현대차 등 고객사와 제품가격 협상에서 인상이 필요한 상황이다. 중기적으로는 특수강, 3CGL, 단조 사업에서 수익성 개선 기조가 나타날 전망이다. 이번 실적공시를 추정치에 반영하였으나 목표주가를 변경할 수준은 아니었다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년7월 70,000원까지 높아졌다가 2018년10월 62,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 62,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 56,429 | 62,000 | 46,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 62,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 46,000원을 제시한 바 있다. |
| <DB금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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